주식 분석 리포트
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실리콘투, 성장의 다음 과제는 현금 회수
2026-10-01 기준 성장성은 긍정적이다. 주가 38,600원은 신주 전환을 가정한 과거 이익 대비 약 12.6배지만, 재고 부담과 추가 투자 때문에 저평가 판단에는 현금 회수 개선이 필요하다.
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SK하이닉스: 증설과 환원을 지탱할 현금창출
2026-10-01 기준 본업 성장은 긍정적이다. 다만 주가 1,783,000원은 증자만 반영한 참고 PBR 4.31배다. 투자계획 61.4177조원과 자사주 취득을 지탱할 반복 현금창출이 가치 판단의 핵심이다.
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현대모비스, A/S 수익력과 램프 매각의 실익
2026년 9월 30일 기준 중립이다. A/S 수익력과 현금 여력은 긍정적이지만, 제조 부문 적자와 현금흐름 둔화가 부담이다. 램프 매각은 순유입액과 매각 후 이익을 확인해야 재평가 근거가 된다.
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현대차(005380), 마진·현금 회복이 관건
2026-09-30 기준 중립적이다. 하이브리드 확대와 주주환원은 긍정적이나 판매 감소와 투자 부담이 남아 있다. 현재 가격의 매력을 높일 조건은 자동차 수익성과 투자 후 현금흐름의 동반 개선이다.
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현대건설: 이익 회복 다음은 현금 회수
2026-09-30 기준, 수익성 회복은 긍정적이다. 다만 118,100원에서 저평가를 주장하려면 현금 유출 축소와 원전 본계약의 수익성 확인이 필요하다. 이미 공시된 부분 작업중지도 점검해야 한다.
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HIMS: 매출 회복보다 마진·현금 검증이 먼저
2026-09-30 기준 관망이다. 미국 체중관리 수요 회복은 긍정적이나, 수익성 하락과 인수대금 부담이 주당 가치 개선을 제약한다. 조회 주가 28.78달러에서 저평가를 뒷받침하려면 마진 회복과 투자 후 현금 창출이 필요하다.
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제이에스링크, 계약 확보 다음은 양산 수익성
2026-09-30 기준, 영구자석 공급계약은 사업화 진전이다. 다만 31,000원을 뒷받침하려면 납품 확대가 고정비 회수와 현금창출로 이어져야 한다. 증자와 순이익 흑자만으로 저평가를 판단하기 어렵다.
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비나텍(126340) — 수주 성장 다음은 이익과 현금
수주 확대는 확인되지만 93,400원에서의 매력은 현금 전환에 달렸다. 상반기 연결매출은 크게 늘었으나 영업적자와 투자 후 현금유출이 남았다. 재해·평가손실을 본업 손실과 구분하면서, 증설 매출이 조달·희석 부담을 넘어서는지 확인해야 한다.
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Circle(CRCL) — 성장보다 유통비 차감 수익을 본다
관망. 분석 기준일은 2026-09-30이다. USDC 성장과 유통비 부담 완화는 긍정적이나, 83.94달러에는 현재 이익을 크게 웃도는 성장이 필요하다. Arc 출시 이후 반복 수수료가 늘어 금리 의존도를 낮추는지 확인해야 한다.
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테크윙(089030) — 이익 회복 다음은 투자비와 대금 회수
2026-09-30 기준 신중한 평가다. 본업 회복과 차입금 감소는 긍정적이지만, 상반기 투자 후 현금유출과 납품대금 회수 지연을 고려하면 51,700원에서 추가 성장가치를 확신하기 어렵다.
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ASE(ASX) — 이익 성장과 투자비 회수의 시차
2026-09-30 기준, 사업 성장에는 긍정적이나 주가 매력은 신중하게 판단한다. 수익성 개선이 확인된 범위는 ATM 전체다. 증설 지출과 후속 전환사채의 잠재 희석을 감안하면, 매출 성장이 주당 이익과 현금흐름으로 이어지는지가 핵심이다.
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한선엔지니어링(452280) — 이익 성장의 다음 관문은 현금 회수
2026-09-30 기준 조건부 긍정이다. 모듈 매출과 수익성 개선은 확인됐지만, 13,620원에서 저평가를 단정하기는 어렵다. 전환사채 평가손익을 제외한 영업이익의 지속성과 투자 후 현금흐름 개선이 핵심이다.
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Tesla(TSLA) — 매출 회복보다 투자 회수 확인이 먼저 | 2026-09-29
보수적 관찰. 판매 회복과 Cybercab 운행 개시는 긍정적이나, 354.53달러를 뒷받침하려면 비용 증가를 넘어서는 이익 성장과 투자 회수 증거가 필요하다.
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IREN Limited: AI 계약의 성장, 투자 회수가 주당 가치를 결정한다
중립. 2026-09-29 기준, AI 매출 확대는 확인됐지만 현재 가격의 매력은 계약의 실제 가동과 투자 회수에 달렸다. 9월 8일 발표한 Sweetwater 2GW의 ERCOT 편입은 조건부다. 총전력 300MW 시설의 인도 목표는 2027년 4분기로, 장기 증설의 진전으로 평가한다
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OKLO(US) | 개발자금 확보, 주당 수익성은 검증 전 · 2026-09-29
관망. 고객의 개발자금 지원과 보유 유동성은 긍정적이지만, 전력판매 수익성이 확인되지 않아 저평가를 단정하기 어렵다. 투자 판단의 핵심은 개발 용량보다 실제 가동 시점·총건설비·증자 후 주당 현금흐름이다.
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OKLO | 고객 확보를 발전 수익으로 전환할 조건
관망. 2026-09-29 확인 기준, Meta의 개발 지원은 긍정적이지만 37.12 USD에서 저평가를 입증할 발전소 경제성은 확인되지 않았다. 핵심은 계약 용량보다 실제 가동 시점·건설비·증자 후 주당 현금흐름이다.
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